صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۱,۸۷۵	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۴۴۹	۱۰.۳۷ %	۳۱۱,۹۰۸	۰.۹ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰,۵۱۷	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۷۲۷	۱۰.۱۶ %	۳۱۰,۴۶۶	۰.۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۸,۳۳۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۷,۶۰۸	۰.۸۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۰,۶۶۸	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۴,۷۵۷	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۱ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲,۳۸۶	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۷ %	۳۰۱,۹۱۰	۰.۸۷ %	۳۳,۲۲۱	۰.۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۵۹۷	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۹,۰۶۸	۰.۸۶ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۵,۱۶۹	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۶,۲۳۰	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۷,۷۵۲	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴۱ %	۲۹۳,۳۹۸	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۱,۸۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۲۹۰,۵۷۰	۰.۸۴ %	۳۳,۳۹۶	۰.۱ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۶,۴۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴,۴۸۷	۵.۱۷ %	۲,۰۱۶,۷۲۶	۵.۸۲ %	۳۳,۵۶۸	۰.۱ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...318 »