صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۴,۹۲۶	۷۰.۳۷ %	۸,۰۶۷,۳۹۷	۲۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۳۳۶	۵.۱۱ %	۴۳۹,۷۴۰	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۰,۹۱۹	۷۰.۳۷ %	۸,۰۶۲,۹۰۴	۲۳.۱۶ %	۱,۷۷۹,۸۷۵	۵.۱۱ %	۴۳۸,۷۹۵	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۹,۰۰۲	۷۰.۴۷ %	۸,۰۵۸,۴۱۰	۲۳.۰۸ %	۱,۷۷۸,۸۳۶	۵.۰۹ %	۴۳۹,۵۱۶	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۵,۰۰۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۵۳,۹۱۷	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۰۹ %	۲۸۳,۹۲۵	۰.۸۱ %	۱۹۰,۰۳۶	۰.۵۴ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۷۶۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۹,۴۲۴	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۱ %	۲۸۲,۵۱۹	۰.۸۱ %	۱۹۰,۲۷۰	۰.۵۵ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰,۱۹۹	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۴,۹۳۱	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۲,۹۵۹	۵.۰۹ %	۲۸۳,۱۸۱	۰.۸۱ %	۱۹۰,۶۲۶	۰.۵۵ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴,۴۶۹	۶۱.۷۳ %	۸,۰۴۰,۴۳۸	۲۳.۲۹ %	۱,۸۷۰,۴۸۰	۵.۴۲ %	۳,۱۱۳,۸۰۴	۹.۰۲ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۴۵۱	۶۱.۷۳ %	۸,۰۳۵,۹۴۵	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۳,۲۷۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۰,۴۴۲	۶۱.۷۲ %	۸,۰۳۱,۴۵۲	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۱,۸۵۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۲,۵۶۰	۷۰.۱۵ %	۸,۰۲۶,۹۵۸	۲۳.۲۷ %	۱,۷۸۷,۴۷۸	۵.۱۸ %	۲۹۳,۸۳۰	۰.۸۵ %	۱۸۹,۲۴۶	۰.۵۵ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...318 »