صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۱۰۴	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۹۹۱	۱۰.۱۲ %	۳۰۶,۲۰۵	۰.۸۸ %	۳۳,۱۴۲	۰.۱ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۸,۴۶۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۴۴۵	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۷۹۷	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱,۰۰۷	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸,۳۸۷	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۰۰۳	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۳,۵۵۶	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۲۲۳	۱۰.۱۴ %	۳۰۲,۳۱۵	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۲,۶۵۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۳۰۵,۲۶۶	۰.۸۸ %	۳۳,۲۷۳	۰.۱ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۸,۸۵۸	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۲۹۷,۹۹۹	۰.۸۶ %	۳۳,۰۷۶	۰.۱ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۰,۵۸۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱,۶۴۲	۱۰.۱۶ %	۳۰۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۳۲,۷۶۹	۰.۰۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲,۹۵۲	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۱۰۱	۱۰.۱۳ %	۳۰۶,۳۶۰	۰.۸۸ %	۳۲,۵۲۱	۰.۰۹ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۶,۶۵۰	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۹۸۳	۱۰.۴ %	۳۰۲,۰۸۸	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۹,۲۵۷	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۱۰۰	۱۰.۴ %	۳۰۳,۱۲۴	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...318 »