صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۹,۹۱۵	۹۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۱۵۹,۳۰۳	۰.۴۹ %	۱۸۷,۶۳۰	۰.۵۷ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۴,۴۷۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۶۰,۲۹۵	۰.۸ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۱,۲۴۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۵۹,۲۰۶	۰.۷۹ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۰,۳۹۵	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۲	۴.۰۴ %	۶۳,۰۴۷	۰.۱۹ %	۴۳۱,۷۵۹	۱.۳۲ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۶,۳۸۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۲,۱۱۱	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۱۷۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۱,۱۷۸	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۹,۹۷۹	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۶۰,۲۴۶	۰.۱۸ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۳,۲۴۷	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۷۹	۳.۶۸ %	۵۹,۳۱۵	۰.۱۸ %	۴۲۵,۷۷۵	۱.۳۱ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۹,۸۱۰	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۸۰	۳.۶۹ %	۵۸,۸۴۲	۰.۱۸ %	۴۲۵,۱۶۹	۱.۳۱ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸,۴۷۴	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۸۲۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...318 »