صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱۵۰,۰۱۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۷۳۷ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۲۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۴۹,۹۳۲ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۰۵۶ | ۸۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۴۹ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۴۹,۸۴۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۴۴۱ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۲۶ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۶۴۱ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۹۶۰ | ۸۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۲۷۸ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۵۹۵ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۸۳۴ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۹۱۱ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۶۸ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۲۲۸ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۰۵ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۲۲۸ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۰۵ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |