صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۵۰,۵۶۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۲۷۲ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۵۰,۴۸۰ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۶۰۸ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۲۷ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۵۰,۳۹۳ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۹۴۶ | ۸۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۲۷ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۵۰,۳۲۳ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۶۶ | ۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۲۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۹۳۲ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۲۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۵۰,۱۴۹ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۰۴۰ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۱۵۰,۰۶۱ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۴۳۳ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱۴۹,۹۷۴ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۸۲۸ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۴۹,۸۸۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۱۵ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱۴۹,۸۰۰ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۶۰۴ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |