صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۵۱,۴۲۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۵۱,۳۳۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۵۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۴۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۵۱,۲۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۵۹۵	۸۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۵۱,۱۶۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۳۲	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۵۱,۰۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۶۹	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۵۰,۹۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۶۰۷	۸۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۵۰,۹۱۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۲۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۰,۸۲۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۶۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵۰,۷۴۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۵۹۹	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۵۰,۶۵۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۹۳۵	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...318 »