صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۱۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۴۹۳	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۷۵۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۰۲۳	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۲۵	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۶۲۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۹۱۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۹۹۳	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۲۶۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۵۳۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...318 »