صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۴۹۰ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۸۱۳ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۴۶۷ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۷۴۲ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۰۱۲ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۲۸۲ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۳۴۶ | ۷۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۱۳ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۹۳۵ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۲۱۵ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |