صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱,۱۷۴,۷۸۱ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۲,۸۲۵ | ۶۸.۳۱ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۶۴۵,۲۷۷ | ۱۲.۶۶ % | ۱۵۹,۳۱۴ | ۰.۲۳ % | ۶۶۸,۸۲۲ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱,۱۴۶,۵۰۵ | ۱.۶۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۸,۲۶۹ | ۶۸.۴۴ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۳۱۶,۴۶۶ | ۱۲.۱۹ % | ۴۱۷,۸۷۲ | ۰.۶۱ % | ۶۵۸,۱۰۴ | ۰.۹۶ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱,۱۲۰,۳۹۸ | ۱.۶۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۴,۵۰۹ | ۶۸.۸۶ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۶.۱۲ % | ۸,۳۱۹,۳۴۶ | ۱۲.۲ % | ۱۵۵,۰۵۱ | ۰.۲۳ % | ۶۵۲,۰۲۱ | ۰.۹۶ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱,۱۵۲,۶۶۱ | ۱.۶۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۲۵,۶۲۸ | ۶۸.۸۱ % | ۱۱,۱۶۶,۳۵۶ | ۱۶.۳۷ % | ۸,۱۴۱,۲۱۵ | ۱۱.۹۴ % | ۱۵۳,۳۳۲ | ۰.۲۲ % | ۶۶۱,۰۵۶ | ۰.۹۷ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱,۱۵۲,۶۶۱ | ۱.۶۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۰۶,۸۲۵ | ۶۸.۸ % | ۱۱,۱۶۰,۳۲۸ | ۱۶.۳۷ % | ۸,۱۴۱,۲۱۵ | ۱۱.۹۴ % | ۱۵۱,۶۱۶ | ۰.۲۲ % | ۶۶۱,۰۵۶ | ۰.۹۷ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱,۱۵۲,۶۶۱ | ۱.۶۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۸,۰۳۸ | ۶۸.۸ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۶.۳۷ % | ۸,۱۴۱,۲۱۵ | ۱۱.۹۵ % | ۱۴۹,۹۰۱ | ۰.۲۲ % | ۶۶۱,۰۵۶ | ۰.۹۷ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱,۱۵۷,۶۴۸ | ۱.۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۲,۸۲۲ | ۶۹.۱۷ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۶.۳۶ % | ۷,۸۸۵,۶۶۴ | ۱۱.۵۸ % | ۱۴۸,۱۸۸ | ۰.۲۲ % | ۶۶۳,۵۰۷ | ۰.۹۷ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱,۱۱۲,۲۹۲ | ۱.۶۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۰۱,۳۶۶ | ۶۹.۲۱ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۶.۳۷ % | ۷,۸۸۵,۶۳۶ | ۱۱.۵۹ % | ۱۴۶,۴۷۷ | ۰.۲۲ % | ۶۶۴,۳۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۰۷۱,۷۵۱ | ۱.۵۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۷,۹۴۷ | ۶۹.۲۵ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۸۸۵,۶۳۶ | ۱۱.۶ % | ۱۴۴,۹۷۷ | ۰.۲۱ % | ۶۶۴,۹۴۳ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱,۰۳۱,۸۷۶ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۵,۰۴۲ | ۶۹.۲۹ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۶.۳۹ % | ۷,۶۲۱,۹۱۱ | ۱۱.۲۲ % | ۴۰۶,۹۹۶ | ۰.۶ % | ۶۶۴,۵۹۲ | ۰.۹۸ % |