صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۹,۹۴۹ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۲ % | ۲۱۹,۱۰۴ | ۰.۳۲ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱,۲۱۹,۱۳۹ | ۱.۷۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۸,۵۹۳ | ۶۷.۵۵ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۶.۱ % | ۹,۰۰۳,۰۸۳ | ۱۳.۱۲ % | ۲۹۰,۱۷۴ | ۰.۴۲ % | ۷۰۲,۷۴۸ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱,۲۶۳,۳۰۹ | ۱.۸۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۶,۲۵۶ | ۶۷.۵ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۶.۰۹ % | ۹,۱۱۹,۴۷۳ | ۱۳.۲۸ % | ۱۷۵,۷۶۲ | ۰.۲۶ % | ۷۱۰,۴۱۷ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱,۳۲۱,۹۹۴ | ۱.۹۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۳,۷۶۲ | ۶۷.۷ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۶.۰۷ % | ۸,۹۴۰,۲۸۱ | ۱۳.۰۲ % | ۱۷۳,۲۶۴ | ۰.۲۵ % | ۷۱۰,۶۲۲ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱,۲۰۳,۸۸۱ | ۱.۷۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۳,۱۸۸ | ۶۷.۸۳ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۶.۱ % | ۸,۹۲۵,۴۹۴ | ۱۳.۰۳ % | ۱۸۵,۸۹۹ | ۰.۲۷ % | ۶۹۶,۱۲۸ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱,۱۷۷,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۳,۱۴۹ | ۶۷.۸۷ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۹۲۵,۴۹۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۶۸,۶۰۴ | ۰.۲۵ % | ۶۹۳,۷۷۵ | ۱.۰۱ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱,۱۷۷,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۴,۶۱۱ | ۶۷.۸۷ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۹۲۵,۴۹۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۶۶,۲۷۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹۳,۷۷۵ | ۱.۰۱ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱,۱۷۷,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۶,۷۱۰ | ۶۸.۲۸ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۶.۱ % | ۸,۶۴۴,۶۸۸ | ۱۲.۶۴ % | ۱۶۳,۹۵۴ | ۰.۲۴ % | ۶۹۳,۷۷۵ | ۱.۰۱ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱,۱۹۰,۹۲۲ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۱,۴۲۵ | ۶۸.۲۷ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۶.۱ % | ۸,۶۴۴,۶۸۸ | ۱۲.۶۴ % | ۱۶۱,۸۲۰ | ۰.۲۴ % | ۶۸۸,۲۵۸ | ۱.۰۱ % |