صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۳۰,۹۱۰ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۵۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۰۴ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۸۹۱ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۳۳۱,۴۱۲ | ۱۰.۳ % | ۵,۶۲۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۷۲۱ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۱۸۰ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۳۳۲,۲۵۰ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۱۰۱ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۶۷ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۲۵۰ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۳۰۸ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۲۹۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۳۳۱,۹۸۴ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۷۸۹ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۵۱۱ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۳۳۱,۹۸۴ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۰۰۱ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۷۳۱ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۳۳۲,۳۱۷ | ۱۰.۲۶ % | ۵,۶۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۸۳۴ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۷۸۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۳۳۲,۷۳۳ | ۱۰.۲ % | ۸,۶۵۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۸۹۰ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۵۴۰ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۳۳۲,۵۱۹ | ۱۰.۱۶ % | ۱۵,۹۶۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۷۶۳ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۷۸۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۳۳۴,۱۴۹ | ۱۰.۲ % | ۱۶,۱۵۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۱۲۸ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۶۶۰ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |