صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۳۳۵,۴۹۸ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۰۲۸ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۳۷۱ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۳۳۵,۴۹۸ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۲۱۸ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۷۸ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۳۳۵,۲۳۲ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۶۷۷ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۷۸۶ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۳۳۵,۲۶۰ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۱۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۲۵ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۷۵ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۳۳۶,۵۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۶۶۸ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۲۹ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۳۳۶,۲۸۵ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۱۲۶ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۸۳۹ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۳۳۶,۲۸۵ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۳۱۵ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۰۴۹ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۳۳۶,۰۱۸ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۷۷۰ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۲۶۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۳۳۶,۰۱۸ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۹۵۸ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۴۷۲ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۳۳۵,۷۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۴۲۷ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۷۲ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |