صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۳۴۵,۹۱۰ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۷۵۵ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۳۴۶,۳۰۴ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۸۴ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۳۴۶,۵۳۰ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۲۹۹ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۳۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۳۴۶,۸۸۴ | ۲۰.۳۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۹۵۰ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۳۴۶,۸۸۴ | ۲۰.۳۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۱۲۰ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۸۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۳۴۶,۶۱۷ | ۲۰.۳۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۵۹۷ | ۷۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۳۴۵,۶۹۱ | ۲۰.۰۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۰۰۸ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۴۱ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۳۴۵,۰۱۸ | ۱۹.۸۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۴۴۹ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۲۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۳۴۵,۲۱۳ | ۱۹.۶۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۶۰ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۳۸ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۴۱,۹۹۶ | ۱۹.۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۲۳۰ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۸۷ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |