صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۹۶۴ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۳۴۴ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۵۵۵ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۲۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۷۶۸ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۸۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۹۸۷ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۳۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۲۴۱ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۱۶۳ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۲۴ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۵۴۷ | ۷۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۲۴ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۳۲ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۲۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۱۷۸ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۱۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |