صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۴۲۸ | ۷۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۷۱۳ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۲۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۹۵۷ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۸۷۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۲۶۴ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۶۵۳ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۴ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۹۰۱ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۴ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۴۲ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۵۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۳۷۷ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۴۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۶۱۳ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۳۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |