صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۳۲۳,۴۳۱ | ۶.۴۵ % | ۱۶۶,۲۹۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۹۲۴ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۰,۰۲۰ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۳۳۵,۰۱۳ | ۶.۷ % | ۱۶۹,۸۰۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۵۳۴ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۹۳۶ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۳۴۹,۸۳۱ | ۶.۹۳ % | ۱۷۴,۸۲۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۶۴۴ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۹۹ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۳۴۹,۸۳۱ | ۶.۹۳ % | ۱۷۴,۸۲۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۱۰۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۹۹ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۳۴۷,۵۹۰ | ۶.۸۹ % | ۱۷۷,۸۰۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۷۵۹ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۵۸۷ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۳۴۷,۵۹۰ | ۶.۸۹ % | ۱۷۷,۸۰۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۲۱۶ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۵۸۷ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۳۴۷,۵۹۰ | ۶.۸۹ % | ۱۷۷,۸۰۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۶۷۵ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۵۸۷ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۳۲۶,۴۵۳ | ۶.۵۴ % | ۱۳۹,۸۵۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۳۶ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۸۶۹ | ۷۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۳۱۳,۶۲۵ | ۶.۲۶ % | ۱۳۵,۴۰۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۵۶ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۴۷۳ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۳۰۵,۵۶۲ | ۶.۰۹ % | ۱۳۰,۹۱۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۱۹ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۹,۱۴۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |