صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۴۴۱,۱۹۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۵۴۶ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰,۲۵۹ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۴۰۲,۱۹۰ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۲۵۱ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۵۷۲ | ۶۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۱ % | ۳۸۰,۰۱۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۲۲ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۹۴ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۱ % | ۳۸۰,۰۱۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۶۷ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۹۴ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۸۰,۰۱۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۶۱۲ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۹۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۳۵۵,۰۵۸ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۹۸۱ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۱۸۶ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۳۳,۰۷۵ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۴۲۷ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۵,۲۶۸ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۳۳,۰۷۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۸۷۴ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵,۱۳۸ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۳۳,۰۷۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۳۲۲ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵,۱۳۸ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۳۳,۰۷۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۷۷۱ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵,۱۳۸ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |