صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۵ % | ۵۴۱,۴۰۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۴۶۴ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۱۵۰ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۷ % | ۵۰۴,۹۴۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۵۴۳ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۲۸۲ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۷۸,۸۷۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۹۸۲ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۹۶۱ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۸۶,۲۳۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۴۲۱ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۰,۷۹۲ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۸ % | ۴۷۴,۵۴۷ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۸۹۹ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۰,۷۹۲ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۳۸ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۷۷۹ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۲۲۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۶۶۱ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۱۰۴ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |