صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۹۸,۰۱۴	۹.۵۸ %	۲۸۰,۵۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۱۱۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۴۹۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۵۴۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۰۱	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۰۱	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸۱ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۴۱۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۷۹۳	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴۳۱,۵۰۸	۸.۴۶ %	۲۵۵,۱۶۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۸۴۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۱۵۷	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۷,۰۶۲	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۲۸۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۳,۰۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۷۱۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۴۹۳,۶۷۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۵۳	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۶۸۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۸۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۲۶	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...312 »