صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۸۹۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۳ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۲۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۸۰۲,۲۴۳	۱۴.۷۶ %	۲۱۷,۲۶۴	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۸۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۶۵۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۸۱۱,۸۴۰	۱۴.۸۴ %	۲۲۴,۱۶۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۹۱۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴,۸۴۴	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۰۲,۹۳۷	۱۴.۷۳ %	۲۲۱,۰۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۹	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۴۶۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۵۵,۹۹۰	۱۴.۰۵ %	۲۲۸,۹۶۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۵۴۷	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۹۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۱ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۳۲	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۸۸۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۹۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۰۰,۷۷۹	۱۲.۸۵ %	۲۳۳,۳۵۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۵۱۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۴۳	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...312 »