صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۳۱,۸۶۸	۱۳.۳۴ %	۲۰۸,۹۸۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۰,۸۸۳	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۷۳۸,۶۹۲	۱۳.۸۶ %	۲۱۳,۰۸۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۶۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۵,۲۵۸	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۱۳	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۵۶۳	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۳ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۱۴	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۸۰۸,۶۱۳	۱۴.۹۶ %	۲۲۳,۹۳۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۲۶۵	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۲۲۴	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۸۴۲,۲۴۴	۱۵.۴۶ %	۲۳۲,۲۵۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۱۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۷۷۶	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۸۴۶,۴۵۵	۱۵.۴۴ %	۲۳۱,۱۱۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۶۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۸۴۵	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۱۴,۳۱۹	۱۴.۹۶ %	۲۲۵,۰۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۱۳	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۲۸۶	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۴۳	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...312 »