صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۵۴۷,۸۳۵	۹.۶۵ %	۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۲۹	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۴.۷ %	۲۵۴,۴۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷۶۳,۹۴۸	۱۳.۲ %	۱۱۱,۶۸۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۳۸	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۳.۴۸ %	۳۶,۲۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۹۱,۹۹۷	۱۳.۵۹ %	۱۱۲,۳۱۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۲۸ %	۳۴,۷۱۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۷۳,۸۰۹	۱۳.۳۴ %	۱۰۸,۷۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۵۷	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۵۴ %	۳۳,۱۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۲ %	۲۹۲,۰۴۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۴ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۱۷۹	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۴ %	۲۹۰,۵۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۹۱	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۱ %	۲۸۸,۹۶۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸۰۲,۸۹۴	۱۴.۲۶ %	۱۱۱,۹۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۸۹۰	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۳ %	۲۸۷,۴۲۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۹۵۶,۰۲۰	۱۷.۰۳ %	۱۷۷,۱۷۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۳۸	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۶.۷۲ %	۸۶,۶۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۹۱۵,۳۷۱	۱۶.۴۵ %	۱۷۱,۰۰۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۳۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۷.۲۲ %	۸۵,۰۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...312 »