صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸۹۸,۳۶۵	۱۶.۲ %	۱۷۰,۹۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۰۸۵	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۱۸۰,۶۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۸ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۳۱	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۷ %	۱۱۷,۹۳۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۴۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۹ %	۱۱۶,۳۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۰۶۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۸۱ %	۱۱۴,۸۶۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸۹۴,۲۲۳	۱۶.۱۱ %	۱۸۵,۷۰۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۸۱	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۳,۷۳۶	۵۶.۸ %	۱۱۳,۳۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۳۷,۹۷۸	۱۶.۹ %	۱۸۷,۶۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۹۵۵	۵۷.۶۵ %	۱۵,۳۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۲,۲۱۶	۱۷.۲۸ %	۱۹۳,۰۹۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۶۸۵	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۴۵,۰۹۹	۵۷.۰۶ %	۱۳,۸۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۹۴۴,۲۶۷	۱۷.۱۶ %	۱۹۰,۲۰۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۶	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۳۲۶	۵۴.۹۷ %	۱۳۶,۱۷۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۹۱۶,۳۰۶	۱۶.۷۷ %	۱۸۲,۴۸۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۲۵۶	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۰۰۳	۵۵.۳۸ %	۱۳۴,۶۵۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۹۱۶,۳۰۶	۱۶.۷۸ %	۱۸۲,۴۸۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۵۷۷	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۰۰۳	۵۵.۴ %	۱۳۳,۱۵۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...312 »