صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱,۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۷۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۳,۷۳۷ | ۳۴.۰۴ % | ۹۴۹,۷۶۰ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۴,۰۲۲ | ۶۰.۳۳ % | ۸۳,۷۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱,۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۷۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۷,۲۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۹۴۹,۲۱۹ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۱,۷۶۳ | ۶۰.۳۶ % | ۸۰,۳۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۹,۳۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۶۷۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۲ % | ۱۲۷,۰۸۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۷,۰۷۵ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۱۳۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۵ % | ۱۲۱,۱۰۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۹,۶۱۱ | ۳۵.۰۸ % | ۹۴۷,۵۹۷ | ۵.۱۷ % | ۱۰,۸۳۵,۲۴۰ | ۵۹.۱۱ % | ۱۱۵,۹۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۶۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴,۴۰۰ | ۳۸.۲ % | ۹۴۷,۰۵۶ | ۵.۶۳ % | ۹,۳۳۴,۳۴۵ | ۵۵.۵ % | ۱۱۰,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۲ | ۰ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۰,۶۴۲ | ۳۷.۵۴ % | ۹۴۶,۵۱۵ | ۵.۵۳ % | ۹,۶۲۷,۰۳۱ | ۵۶.۲۹ % | ۱۰۷,۲۳۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۲,۸۰۷ | ۳۷.۵۳ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۵.۵۴ % | ۹,۶۱۴,۳۵۷ | ۵۶.۲۶ % | ۱۱۳,۸۵۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۲,۱۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۶,۴۳۷ | ۳۷.۵۲ % | ۹۴۸,۶۲۷ | ۵.۵۶ % | ۹,۶۱۰,۹۴۰ | ۵۶.۲۸ % | ۱۰۸,۲۲۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |