صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۹,۹۷۸ | ۴۵.۷۵ % | ۹۴۰,۷۹۸ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۳۵,۶۶۵ | ۴۸.۶۵ % | ۷۳,۸۶۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸,۵۳۲ | ۳۴.۶۴ % | ۹۴۰,۲۵۷ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۴۲,۸۸۶ | ۵۹.۷۳ % | ۷۹,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱,۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴,۸۳۲ | ۳۴.۶۴ % | ۹۳۹,۷۱۶ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۴۲,۸۸۶ | ۵۹.۷۶ % | ۷۳,۶۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۸,۳۳۹ | ۳۴.۶۳ % | ۹۳۹,۱۷۵ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۳۵,۸۳۹ | ۵۹.۷۷ % | ۷۴,۸۶۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱,۴۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶,۲۹۸ | ۳۴.۶۳ % | ۹۳۸,۶۳۵ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۱۲,۹۳۹ | ۵۹.۶۷ % | ۹۱,۸۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۱,۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۷۸۱ | ۳۴.۵۱ % | ۹۳۸,۰۹۴ | ۵.۱۷ % | ۱۰,۸۶۴,۶۷۹ | ۵۹.۸۳ % | ۸۷,۶۳۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱,۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۲۱۹ | ۳۴.۵۲ % | ۹۵۱,۹۲۳ | ۵.۲۴ % | ۱۰,۸۵۰,۳۰۹ | ۵۹.۷۸ % | ۸۱,۷۰۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲,۶۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۹۵۱,۳۸۳ | ۵.۲۴ % | ۱۰,۸۵۰,۳۰۹ | ۵۹.۸۱ % | ۷۵,۷۹۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱,۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۸,۹۹۰ | ۳۴.۰۳ % | ۹۵۰,۸۴۲ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۱۰۰,۹۶۷ | ۶۰.۳۶ % | ۷۹,۳۱۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۷۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۹۱۹ | ۳۴.۰۴ % | ۹۵۰,۳۰۱ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۱۰۰,۹۶۸ | ۶۰.۳۹ % | ۷۲,۷۵۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |