صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۵۳,۴۵۴ | ۰.۲۹ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۲۲۶ | ۵۶.۵۴ % | ۹۴۶,۲۰۶ | ۵.۱۶ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۵۳ % | ۸۷,۷۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۴,۵۸۱ | ۵۶.۷ % | ۹۴۵,۶۶۵ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۵ % | ۸۴,۰۵۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۰۱۷ | ۵۶.۷ % | ۹۴۵,۱۲۴ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۷ % | ۸۰,۳۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۵,۴۵۶ | ۵۶.۷ % | ۹۴۴,۵۸۴ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۹ % | ۷۶,۶۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۵,۹۲۸ | ۵۶.۶۹ % | ۹۴۴,۰۴۳ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۷۲ % | ۷۲,۹۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱,۳۶۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۲,۳۸۹ | ۵۶.۸۸ % | ۹۴۳,۵۰۲ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۳۹,۷۶۲ | ۳۷.۵۴ % | ۷۰,۴۶۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱,۳۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲,۰۸۶ | ۴۵.۷۷ % | ۹۴۲,۹۶۱ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۴۶,۳۶۶ | ۴۸.۵۹ % | ۸۲,۶۷۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱,۳۴۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۷,۷۹۱ | ۴۵.۷۷ % | ۹۴۲,۴۲۰ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۴۶,۳۶۶ | ۴۸.۶۲ % | ۷۷,۸۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۷,۱۰۲ | ۴۵.۷۵ % | ۹۴۱,۸۸۰ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۳۵,۶۶۵ | ۴۸.۶ % | ۸۳,۵۶۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۳,۵۳۹ | ۴۵.۷۵ % | ۹۴۱,۳۳۹ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۳۵,۶۶۵ | ۴۸.۶۳ % | ۷۸,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |