صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۸,۷۰۹ | ۷۳.۷۳ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۱ % | ۳۳,۳۲۹ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۰۶,۶۶۲ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۳۱,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۴,۵۷۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۲۳,۴۶۹ | ۰.۰۴ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۲,۴۳۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۴۷۶,۷۱۳ | ۱۳.۴۵ % | ۷۱,۳۳۶ | ۰.۱۱ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۳۷۵,۸۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۲,۷۵۰ | ۷۴.۳۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۸ % | ۸,۰۰۰,۴۳۰ | ۱۲.۷۳ % | ۶۹,۳۷۲ | ۰.۱۱ % | ۶۸۴,۶۰۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۴,۴۳۱ | ۷۴.۵۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۳,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۸,۳۱۱ | ۷۴.۵۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۱,۲۶۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۸,۶۳۶ | ۷۴.۶۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۸۳۹,۳۵۷ | ۱۲.۵ % | ۲۵۹,۳۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۵۲۹,۳۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۹,۶۱۸ | ۷۳.۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۸۵۸,۰۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۴۴۷,۴۴۲ | ۰.۷ % | ۴۳۰,۰۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۵۲۹,۳۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۹,۶۱۸ | ۷۳.۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۸۵۸,۰۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۴۴۷,۴۴۲ | ۰.۷ % | ۴۳۰,۰۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |