صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۵۱۰,۱۷۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۶,۷۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۳۶,۱۴۷ | ۰.۵۳ % | ۴۵۱,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۵۱۶,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۵,۰۰۷ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۰.۴۸ % | ۴۷۶,۲۳۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۵۱۵,۲۳۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۵۱,۱۱۶ | ۷۴.۵۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۷,۹۶۲,۴۸۹ | ۱۲.۵ % | ۵۵,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۹۸۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۵۳۰,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۳,۳۳۵ | ۷۴.۴۷ % | ۶,۹۸۵,۰۵۶ | ۱۰.۹۷ % | ۷,۹۴۱,۶۹۰ | ۱۲.۴۷ % | ۵۴,۰۲۸ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۵۳۰,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۲,۱۷۴ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۷,۸۳۴,۷۲۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵۲,۰۸۶ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۵۳۰,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۸۰,۹۷۵ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۱ % | ۵۰,۱۴۵ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۵۳۰,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۹,۸۵۲ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۲ % | ۴۸,۲۰۷ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۵۴۲,۰۸۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۳۸,۰۳۴ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۲ % | ۴۶,۲۷۱ | ۰.۰۷ % | ۷۲۸,۹۶۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۵۳۱,۱۰۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۶,۶۴۹ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۳ % | ۴۴,۳۳۸ | ۰.۰۷ % | ۷۲۹,۳۱۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۵۳۰,۳۷۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۴,۶۳۶ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۲,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۷۲۱,۳۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |