صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۳۱,۳۰۲ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۲ | ۱۸.۲۹ % | ۱۷۷,۴۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۰۹,۵۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۰۶,۵۲۴ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۲ | ۱۸.۲۹ % | ۱۷۲,۸۴۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۱۰,۰۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۸۱,۹۸۴ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۹ | ۱۸.۳ % | ۱۶۸,۲۸۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۱۱,۱۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۰۷,۷۳۸ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۶۹ | ۱۸.۴۱ % | ۱۶۳,۷۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۱۱,۱۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۸۳,۵۱۶ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۶۹ | ۱۸.۴۱ % | ۱۵۹,۱۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۱۱,۱۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۵۹,۲۶۷ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۶۹ | ۱۸.۴۲ % | ۱۵۴,۶۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۱۶,۰۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۵۰,۳۲۰ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۶۹ | ۱۸.۴۳ % | ۱۵۰,۱۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۱۵,۶۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۷۰,۶۱۴ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۳,۸۹۹ | ۱۸.۳۶ % | ۱۴۵,۶۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۱۷,۳۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۰۱,۷۸۳ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۸ % | ۱۴۱,۰۶۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۱۷,۳۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۷۷,۶۸۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۹ % | ۱۳۶,۵۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |