صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۳۲۳,۶۲۴ | ۶.۲۱ % | ۵۶,۹۳۱ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۰۶,۸۸۶ | ۲۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۱,۵۹۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۳۲۳,۵۴۸ | ۶.۴۱ % | ۵۶,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۱,۱۳۱,۸۳۱ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴,۲۰۳ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۶.۴۱ % | ۵۶,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۱,۱۳۱,۰۲۱ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۷۰۸ | ۶۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۶.۴۱ % | ۵۶,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۱,۱۲۹,۹۴۸ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۱,۲۱۳ | ۶۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۳۲۳,۱۷۵ | ۶.۳۹ % | ۵۶,۸۰۰ | ۱.۱۳ % | ۱,۱۲۹,۵۵۶ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۸,۶۸۴ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۳۲۳,۰۲۰ | ۶.۳۸ % | ۵۷,۳۷۵ | ۱.۱۳ % | ۱,۱۱۷,۰۸۷ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۹,۱۵۱ | ۶۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۳۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۷ % | ۵۸,۳۹۲ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۰۲,۴۱۶ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۱۰۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۳۲۲,۵۶۳ | ۶.۵۶ % | ۵۸,۸۵۵ | ۱.۲ % | ۱,۱۰۰,۷۶۹ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۸۶۷ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۳۲۲,۳۴۵ | ۶.۸۱ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۷۸,۷۰۷ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۰,۰۰۹ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۳۲۲,۳۴۵ | ۶.۸۱ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۷۷,۸۸۹ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸,۵۹۵ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |