صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۳۲۲,۰۷۸ | ۶.۸۶ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۴ % | ۱,۰۸۴,۱۴۱ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۶۱۹ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۳۱۶,۵۷۶ | ۷.۱۶ % | ۵۶,۹۵۴ | ۱.۲۸ % | ۱,۰۳۷,۷۱۴ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۵۸۳ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۳۱۶,۰۹۹ | ۷.۳۶ % | ۵۳,۳۲۲ | ۱.۲۴ % | ۱,۰۳۲,۶۱۰ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶,۳۹۴ | ۶۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۰۸,۶۵۳ | ۵.۲۲ % | ۵۶,۱۳۶ | ۱.۴ % | ۱,۰۰۱,۵۳۴ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰,۵۴۲ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۰۹,۰۶۴ | ۵.۲ % | ۷۳,۴۹۴ | ۱.۸۲ % | ۹۷۹,۵۴۰ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۴۵۰ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۲۰,۵۰۳ | ۶.۰۳ % | ۷۴,۰۰۲ | ۲.۰۲ % | ۹۴۳,۸۲۳ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۶۴۶ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۲۰,۵۰۳ | ۶.۰۳ % | ۷۴,۰۰۲ | ۲.۰۳ % | ۹۴۳,۱۶۴ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۵۸۳ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۲۰,۳۴۸ | ۶.۱۴ % | ۷۴,۰۰۲ | ۲.۰۶ % | ۹۴۲,۶۳۷ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۳۱۷ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۲۲,۵۲۴ | ۶.۲۷ % | ۷۸,۳۴۹ | ۲.۲۱ % | ۹۲۱,۹۸۱ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۶۷۷ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۷۹,۷۵۱ | ۲.۴۵ % | ۶۱,۵۶۹ | ۱.۸۹ % | ۸۹۵,۶۷۳ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۹۷۰ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |