صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۳۲۵,۷۵۸ | ۶.۵۲ % | ۴۵,۶۸۹ | ۰.۹۲ % | ۱,۴۳۰,۷۰۶ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳,۵۶۲ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۳۲۵,۴۶۴ | ۶.۴۹ % | ۵۷,۸۹۳ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۲۹,۰۹۲ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۳,۸۷۴ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۳۲۵,۳۹۱ | ۶.۳۸ % | ۵۷,۶۵۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۴۱۸,۹۵۴ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۳۰۶ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۳۲۵,۳۹۱ | ۶.۳۹ % | ۵۷,۶۵۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۴۱۷,۸۶۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۸,۸۷۴ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۳۲۵,۰۳۹ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۴ % | ۱,۳۳۰,۸۰۸ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۶,۳۷۳ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۳۲۵,۰۳۹ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۳۲۹,۷۱۵ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۳۲۴,۷۷۲ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۳۲۹,۰۳۶ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۳,۳۴۹ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۳۲۴,۶۲۲ | ۶.۴۶ % | ۵۷,۵۳۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۳۲۷,۹۶۲ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۷۸۶ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۳۲۴,۰۹۱ | ۶.۴۳ % | ۵۷,۶۷۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۳۲۷,۲۳۱ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۰۳۳ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۳۲۳,۹۵۰ | ۶.۴۲ % | ۵۷,۰۹۴ | ۱.۱۴ % | ۱,۳۱۲,۸۷۵ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۹۲۶ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |