صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۲۵,۴۰۵ | ۶.۴۹ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۵۰۴,۰۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۱۸۴ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۲۵,۴۰۰ | ۶.۴۷ % | ۴۷,۸۹۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۵۰۳,۱۰۰ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹,۵۶۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۲۵,۱۳۰ | ۶.۴۵ % | ۴۷,۴۰۳ | ۰.۹۴ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۸۸۸ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۳۲۴,۴۸۱ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۴۹۹,۱۸۷ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲,۷۳۰ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۳۲۴,۴۸۱ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۴۹۸,۰۳۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۳۴۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۳۲۴,۲۱۵ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۴۹۷,۱۵۶ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۹۵۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۲۴,۲۱۵ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۶ % | ۱,۴۹۶,۰۰۳ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۸,۵۷۴ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۲۳,۶۰۵ | ۶.۴۳ % | ۴۴,۶۷۴ | ۰.۸۸ % | ۱,۴۹۵,۴۵۳ | ۲۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۸۸۱ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۲۳,۲۳۷ | ۶.۴۳ % | ۴۴,۷۵۱ | ۰.۹ % | ۱,۴۶۲,۷۱۵ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۴۷۸ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۲۳,۱۲۴ | ۶.۴۵ % | ۴۴,۸۵۸ | ۰.۸۹ % | ۱,۴۶۲,۲۸۷ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۴,۴۸۰ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |