صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۲۶,۷۶۴ | ۶.۵۲ % | ۵۸,۳۸۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۰۵,۸۳۵ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۷۴۳ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۳۲۶,۴۹۸ | ۶.۵۲ % | ۵۸,۳۸۶ | ۱.۱۷ % | ۱,۳۹۹,۲۴۶ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۳۵۲ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۳۲۶,۹۳۴ | ۶.۵۶ % | ۶۰,۶۶۲ | ۱.۲۱ % | ۱,۴۵۰,۱۶۲ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۰۰۹ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۳۲۶,۰۷۳ | ۶.۵۱ % | ۶۲,۶۳۹ | ۱.۲۵ % | ۱,۴۴۹,۹۴۶ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۵۳۴ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۲۶,۵۴۳ | ۶.۵ % | ۵۹,۲۴۷ | ۱.۱۸ % | ۱,۴۸۶,۴۵۶ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۸۹۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۳۲۶,۴۷۱ | ۶.۵۲ % | ۶۱,۷۷۷ | ۱.۲۴ % | ۱,۴۹۵,۱۷۳ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۰۶۵ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۲۵,۹۱۲ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۱,۵۰۷,۳۸۰ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۱۹۹ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۱,۵۰۶,۴۹۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۸۱۴ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۱,۵۰۵,۳۵۹ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۴۳۰ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۲۴,۵۱۶ | ۶.۴۸ % | ۵۱,۹۱۹ | ۱.۰۴ % | ۱,۵۰۴,۹۰۱ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۲۶۳ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |