صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۳,۱۶۷	۲.۹۸ %	۲۷,۸۷۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۶۷۶	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۲۹۳	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۶۶۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۴۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۴۵۵	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۴۳	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۲۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۳۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۶۶۲	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۴,۳۵۵	۳.۱۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۲۱	۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۱۰۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵۴,۳۷۳	۳.۱۲ %	۲۹,۹۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۱۸۵	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۲۳۶	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵۳,۰۷۳	۳.۰۶ %	۲۹,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۷۴۱	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۷۶۸	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۳,۴۱۴	۳.۰۹ %	۲۹,۶۰۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۲۹۶	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۸۵۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵۴,۲۸۶	۳.۱۴ %	۳۰,۹۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۳۱	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۳۹	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...308 »