صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۷۹,۵۴۷ | ۲.۵۸ % | ۵۸,۳۹۰ | ۱.۹ % | ۸۹۴,۱۹۰ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۶۷۵ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۷۸,۲۳۷ | ۲.۵۷ % | ۴۹,۴۶۵ | ۱.۶۳ % | ۸۹۰,۳۷۰ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۷۵۷ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۲.۶۱ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱.۶۳ % | ۸۷۲,۲۴۲ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۹۲۷ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۷۶,۷۴۰ | ۲.۶۱ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱.۶۳ % | ۸۷۱,۸۱۹ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۰۶۷ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۷۶,۷۴۰ | ۲.۶۲ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱.۶۴ % | ۸۷۱,۳۹۶ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۱۳۷ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۷۶,۲۴۸ | ۲.۶۴ % | ۴۳,۶۲۵ | ۱.۵۱ % | ۸۶۷,۹۳۱ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۷۳۵ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۷۵,۲۳۱ | ۲.۶۷ % | ۴۱,۴۲۹ | ۱.۴۷ % | ۸۶۷,۴۴۴ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸,۲۴۸ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۵۴,۲۵۴ | ۱.۹۹ % | ۳۴,۱۸۷ | ۱.۲۵ % | ۸۶۰,۰۷۳ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۵۱۷ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۵۳,۱۶۹ | ۲.۰۲ % | ۳۰,۳۱۱ | ۱.۱۵ % | ۸۵۴,۷۴۹ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۰,۷۴۰ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۵۲,۸۹۴ | ۱.۹۹ % | ۲۸,۲۶۳ | ۱.۰۷ % | ۸۴۷,۰۹۹ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۱۲۱ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |