صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۷۹,۵۴۷	۲.۵۸ %	۵۸,۳۹۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۹۰	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۶۷۵	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۷۸,۲۳۷	۲.۵۷ %	۴۹,۴۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۳۷۰	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۷۵۷	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۲۴۲	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۱۹	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۰۶۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۷۶,۷۴۰	۲.۶۲ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۳۹۶	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۱۳۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۷۶,۲۴۸	۲.۶۴ %	۴۳,۶۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۹۳۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۳۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۷۵,۲۳۱	۲.۶۷ %	۴۱,۴۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۴۴	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۲۴۸	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۴,۲۵۴	۱.۹۹ %	۳۴,۱۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۰۷۳	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۵۱۷	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۳,۱۶۹	۲.۰۲ %	۳۰,۳۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۴۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۴۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۲,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۰۹۹	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۱۲۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...308 »