صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۷۵	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۲۶,۴۵۳	۶.۵۴ %	۱۳۹,۸۵۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۳۶	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۸۶۹	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۱۳,۶۲۵	۶.۲۶ %	۱۳۵,۴۰۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۴۷۳	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۰۵,۵۶۲	۶.۰۹ %	۱۳۰,۹۱۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۱۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۹۸,۱۴۱	۵.۸۹ %	۱۲۰,۲۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۹۲۰	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۲۷۳	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۱۹۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۸۴,۹۰۶	۵.۵۹ %	۱۰۰,۸۳۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۱۶۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵,۱۲۲	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۱ %	۱۸۷,۰۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۳۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۲۶۳	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...308 »