صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۱۷,۸۸۸	۶.۳۳ %	۱۶۱,۳۹۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۳۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۸۷۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۳ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۲۶۶	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۱۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۳	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۲۳,۴۳۱	۶.۴۵ %	۱۶۶,۲۹۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۹۲۴	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰,۰۲۰	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۳۵,۰۱۳	۶.۷ %	۱۶۹,۸۰۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۵۳۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۹۳۶	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۴۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۰	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۹	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۲۱۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...308 »