صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۷۵۱,۶۱۶	۱۴.۱۷ %	۲۲۱,۱۱۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۱۰	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۲۷۲	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۷۶۱,۴۱۰	۱۴.۳۳ %	۲۱۸,۶۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۱۴۹	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۷۶۶,۶۵۳	۱۴.۴۳ %	۲۱۳,۵۴۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۱۱۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۹۸۹	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۷۵۲,۹۹۶	۱۴.۳ %	۲۱۰,۳۸۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۸	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۰۴۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۷۹ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۶۰۵	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۴۱	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۲۷۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸۱ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۱۴	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۹۱,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۲۰۰,۸۲۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۹۰	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۷۳۱	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۶۷۷,۱۴۰	۱۳.۰۳ %	۱۹۸,۳۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۹۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۰۱۴	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...308 »