صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۲۲,۲۱۲	۳.۷۱ %	۲۳۹,۳۰۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۶۹۴	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱,۲۵۳	۴۱.۱۴ %	۱۸,۶۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۶۶,۶۹۵	۵.۳ %	۲۴۵,۰۹۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۴۲۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۵۲	۳۹.۲۷ %	۱۷,۶۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۶۹,۸۴۵	۵.۴ %	۲۱۱,۶۵۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵,۴۴۰	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۱۷۲	۳۹.۴۹ %	۱۶,۹۰۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۶۶,۹۲۰	۵.۳۵ %	۲۱۳,۴۵۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴,۰۷۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۵۴۶	۳۸.۵۴ %	۶۱,۳۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۵۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۷۴	۳۸.۵۷ %	۱۵,۰۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۳۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۸۴۰	۳۸.۵۸ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۵ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶,۱۶۹	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۷۸۱	۳۸.۵۹ %	۱۳,۵۰۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۷۵,۹۴۱	۵.۵۴ %	۱۹۷,۴۴۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۵۹۶	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۷۴	۳۸.۷۸ %	۱۲,۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۷۶,۱۷۰	۵.۵۶ %	۱۹۵,۶۰۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۲۹۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۷۶	۳۷.۵۱ %	۶۸,۵۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۰,۴۹۶	۵.۴۶ %	۱۹۴,۲۲۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۹۷۲	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۶۳	۳۷.۵۲ %	۱۲,۹۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...308 »