صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۰,۷۰۱	۲.۹۶ %	۱۸۴,۴۳۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴,۷۷۱	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰.۲۶ %	۱۵,۸۸۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۴۶۷	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۵۷	۲۷.۱۷ %	۱۵,۱۷۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۸۶۳	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۵۷	۲۷.۱۸ %	۱۴,۴۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲,۲۶۱	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۸ %	۱۳,۷۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۶۹,۶۰۷	۳.۱۱ %	۱۹۴,۵۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۸۷۴	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۵ %	۱۳,۰۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۷۴,۳۹۳	۳.۱۵ %	۱۹۶,۴۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۷۶۳	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۹۵۲	۲۸.۲۱ %	۱۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۷۸,۷۶۶	۳.۲۸ %	۱۹۸,۲۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۶۳۶	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۵ %	۲۸,۷۳۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸۵,۵۹۳	۳.۴ %	۲۰۲,۵۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷,۶۱۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۷ %	۲۸,۰۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۵,۸۶۶	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۵ %	۱۶,۹۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴,۲۳۸	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۶ %	۱۶,۲۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...308 »