صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۵۱,۵۱۷	۷.۰۸ %	۸۸,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۶۵	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۸۷۱	۳۷.۷۸ %	۱۷,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۴۱,۳۳۴	۶.۹ %	۸۶,۷۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۸۵۱	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۷۵۳	۳۷.۸۵ %	۱۶,۴۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۳۲,۱۳۲	۶.۶۹ %	۸۴,۶۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۶۵۹	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۳۱	۳۸.۳۹ %	۱۵,۵۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۳۵۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۶ %	۱۴,۵۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۱۸۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۸ %	۱۳,۶۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۸ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۰۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۹ %	۱۲,۷۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۲۴,۵۲۵	۶.۳۶ %	۸۱,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۷۲۹	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۰۱	۴۰.۳۷ %	۱۴,۵۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۲۴,۸۰۸	۶.۳۷ %	۸۱,۴۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۵۲۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۲۷	۴۰.۲۳ %	۲۱,۱۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۱۷,۸۳۸	۶.۲۵ %	۸۰,۴۳۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۸۸۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۴۰۶	۴۰.۲۳ %	۲۰,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۲۰,۱۳۷	۶.۲۳ %	۸۱,۲۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۲۰	۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۶۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۹,۱۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...308 »