صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۷۱۹	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۳ %	۱۹,۹۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۴,۵۳۶	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۵ %	۱۹,۰۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۹۶,۷۴۴	۵.۵ %	۱۳۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۸۷۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۲۷۰	۴۲.۶ %	۱۸,۰۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۹۲,۳۸۲	۵.۳۷ %	۷۵,۳۹۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۶۵۶	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۸۴	۴۲.۷۷ %	۱۰۷,۶۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۸۸,۸۶۲	۵.۸۴ %	۷۵,۰۵۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۴۰۶	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۵۷	۳۷.۱۴ %	۱۰۶,۶۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۵۳,۴۹۵	۷.۱۵ %	۹۴,۲۰۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۰۵۵	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۶۲	۳۷.۱۹ %	۱۵,۲۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۰۳۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۶۷	۳۷.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۸۶۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۵ %	۲۰,۲۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸,۶۸۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۵۱,۶۹۶	۷.۰۹ %	۸۹,۰۹۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۰۴۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۴۸	۳۷.۶۶ %	۱۸,۳۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...308 »