صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۶۱۱	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۷ %	۱۵,۵۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۷۸,۲۲۲	۳.۲۸ %	۲۰۴,۰۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳,۶۶۴	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۹۶۰	۲۷.۸۴ %	۱۴,۸۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۸۶,۰۹۵	۳.۴۲ %	۲۱۲,۱۹۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۳۶۶	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۰۹۹	۲۶.۱۵ %	۱۴,۱۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸۷,۷۷۶	۳.۴۵ %	۲۰۹,۶۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸,۲۵۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۱	۲۶.۱۲ %	۱۵,۶۰۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۸۹,۵۱۳	۳.۴۹ %	۲۱۴,۸۰۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۹۹۳	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۱۴ %	۱۴,۸۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۲۰۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۳ %	۱۴,۱۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۹۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۴ %	۱۳,۴۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۷۸۸	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۳۳	۲۶.۲۵ %	۱۲,۹۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...308 »