صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۷۵,۰۰۷ | ۳.۲۱ % | ۱۹۸,۸۵۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۹,۹۹۳ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۰۷۹ | ۲۶.۶۴ % | ۲۳,۹۳۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۸۰,۹۲۹ | ۳.۳۱ % | ۲۰۵,۸۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۶۳۳ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۹۴۷ | ۲۶.۵۸ % | ۲۴,۳۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۸۰,۹۲۹ | ۳.۳۲ % | ۲۰۵,۸۹۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵,۹۳۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۹۴۷ | ۲۶.۵۹ % | ۲۳,۵۹۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۸ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲,۸۸۶ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۴ % | ۲۳,۰۹۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۸ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۱۸۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۵ % | ۲۲,۳۰۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۹ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۴۸۶ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۶ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۹۸,۵۸۶ | ۳.۵۷ % | ۲۲۲,۷۷۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۳۳۲ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۸۹۱ | ۲۷.۹۸ % | ۲۰,۶۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲۰۷,۱۳۶ | ۴.۰۸ % | ۲۲۹,۳۶۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۵,۳۵۷ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۳۵۶ | ۳۰.۶۴ % | ۲۰,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲۰۴,۶۰۲ | ۴.۰۳ % | ۲۲۷,۶۰۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۹۱۱ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۴۰۸ | ۳۰.۷۱ % | ۱۹,۶۵۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۲ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۹,۶۵۹ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۸ % | ۱۸,۸۶۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |