صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۰,۴۹۶	۵.۴۶ %	۱۹۴,۲۲۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۹۷۲	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۶۳	۳۷.۵۲ %	۱۲,۹۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۷۶,۶۳۳	۵.۵۴ %	۱۹۲,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۷۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۷۱۲	۳۷.۵۵ %	۲۹,۷۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۴۰۶	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۴۵	۳۷.۶۸ %	۲۸,۷۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۲۱۴	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۹۹۸	۳۷.۷ %	۲۷,۸۱۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۰۲۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۳۶	۳۷.۷۱ %	۲۶,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۶۲,۵۹۹	۵.۲۳ %	۱۹۰,۶۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۳۳۴	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۰۷	۳۷.۶۱ %	۶۳,۹۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۷۲,۱۳۰	۵.۴۱ %	۱۹۸,۲۹۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۰۴۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۳۰۶	۳۷.۵۲ %	۲۳,۷۵۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۶۸,۶۴۹	۵.۳۳ %	۲۰۴,۴۱۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۱۲۶	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۳۶۹	۳۷.۶۳ %	۲۲,۷۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۶۶,۸۱۸	۵.۲۴ %	۲۰۷,۸۷۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷,۵۴۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۵۸۳	۳۸.۲۱ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۹۰۳	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۲ %	۲۰,۸۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...308 »