صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۶۴,۹۶۱ | ۳ % | ۱۸۸,۹۷۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۵۵۱ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۱۶۸ | ۳۹.۷۵ % | ۵۹,۹۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۶۷,۶۶۸ | ۳.۰۵ % | ۱۹۰,۷۳۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۵۸۲ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۱۶۸ | ۳۹.۷۴ % | ۵۸,۹۳۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۸۶,۴۳۲ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۴۲۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶,۹۷۸ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۷۶ % | ۲۴,۰۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۸۴,۸۰۱ | ۳.۳۶ % | ۲۰۹,۸۹۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۰۴۱ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۷۹ % | ۲۲,۹۶۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۲۲۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۹۵ % | ۲۱,۹۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۹۶ % | ۲۰,۸۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۷۷۹ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۹۸ % | ۱۹,۷۸۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۵۵۹ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰ % | ۱۸,۷۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۷۰,۶۱۸ | ۳.۱۲ % | ۱۹۷,۸۴۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۳۱۰ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۰۷ % | ۱۷,۶۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۶۷,۲۰۸ | ۳.۰۷ % | ۱۹۴,۰۶۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۷۸۱ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۱۴ % | ۱۶,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |