صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۱۷,۸۰۲	۲.۱۶ %	۱۰۱,۲۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱,۴۴۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹۴ %	۲۴,۶۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۱۶,۳۸۱	۲.۱۲ %	۱۰۰,۱۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۵۰۶	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۲ %	۲۳,۵۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۱۱۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۷ %	۲۲,۵۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۸۹۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۱,۵۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۳,۶۶۸	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۷ %	۲۷,۲۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۱۷,۹۷۹	۲.۱۷ %	۱۰۱,۲۹۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۴۸۵	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۹ %	۲۶,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۱۷,۱۲۷	۲.۱۵ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۸۶	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۲۶۹	۳۹.۳ %	۲۶,۱۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۱۷,۲۸۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۵۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۳۲۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۱۳۳	۳۹.۳۳ %	۲۴,۱۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۱۸,۲۹۹	۲.۱۷ %	۱۰۲,۱۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۴۵	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۴۵ %	۲۲,۹۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۰۷۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۵ %	۲۱,۹۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...308 »