صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۴,۹۹۰	۲.۵۸ %	۱۳۱,۲۴۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴,۵۴۰	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۶۶۵	۳۹.۲۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰,۹۴۵	۲.۴۹ %	۱۲۷,۲۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۰۸۲	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۷۴۱	۳۹.۸۸ %	۲۳,۹۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۴۲۵	۲.۴۷ %	۱۲۶,۲۴۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۳۷۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۶۶ %	۲۱,۶۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۷,۴۷۳	۲.۴۹ %	۱۲۵,۰۲۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۰۶۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۷۱ %	۲۰,۵۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۱۷۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹ %	۲۰,۵۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹,۱۸۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۱ %	۱۹,۴۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۹۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۳ %	۱۸,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۸,۶۸۱	۲.۱۷ %	۱۰۳,۷۱۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۹۶	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۵ %	۱۶,۴۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۰,۱۱۶	۲.۲ %	۱۰۳,۵۷۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۴۴۵	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹ %	۲۵,۷۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...308 »